和2020年财政预算（草案）的报告

 

——2020年1月13日在区第五届人民代表大会第四次会议上

区财政局

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将洛江区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)提请区五届人大第四次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2019年预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区委决策部署，聚集高质量发展落实赶超，加力提效积极财政政策，持续深化财税改革，强化财政收支管理，提高预算执行绩效，推动经济转型升级，促进民生社会事业改善，财政运行平稳。

一、一般公共预算

一般公共预算总收入21.3亿元，完成预算103.7%，增长1%。一般公共预算收入12亿元，完成预算102.5%，增长2.5%。一般公共预算收入中：税收收入10亿元，完成预算105.8%，下降5.4%；非税收入2亿元，完成预算88.8%，增长75.3%。一般公共预算支出17.32亿元，增长9.6%。支出来源包括本年度财力、上年结转专项、上级转移支付收入、债务转贷收入、预算稳定调节基金调入、政府性基金调入等。

二、政府性基金预算

政府性基金预算收入9.55亿元，完成预算98.4%，下降27.1%；债务转贷收入4.56亿元；政府性基金预算支出10.55亿元，下降12.3%。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入12.6万元；国有资本经营预算调出资金12.6万元。

四、社会保险基金预算

城乡居民基本养老保险基金收入6951万元；机关事业单位养老保险基金收入5900万元。城乡居民基本养老保险基金支出4722万元；机关事业单位养老保险基金支出4795万元。

五、政府债务

政府债务余额38.42亿元，其中：一般债务26.17亿元，专项债务12.25亿元。债务规模严格控制在省政府核定、区人大常委会审批的限额内。

2019年财政主要工作及成效

一年来，我们坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实减税降费政策，有效发挥公共财政职能作用，依法依规管理，稳步推进财政各项工作，为洛江经济社会平稳发展提供财政服务保障。

一、依法征管，财政收入“减中有增”。坚持以年度财政收入目标为导向，强化财税协同协作，依法加强税收征管，积极挖掘非税收入增收潜力，有效应对减收因素影响，财政收入运行平稳，扣除减税降费因素影响有增长。一是抓紧抓实收入组织。严格落实财政收入主体责任制，细化时序节点，将压力化解到平时，逐月逐旬有效推进，确保收入平稳入库。二是坚持财税齐抓共管。财税部门密切配合，加强横向纵向协税力量整合，及时沟通协调解决征管过程中存在的困难和问题，细化入库计划，抓好税收入库进度。三是强化重点税源跟踪服务。完善企业挂钩联系制度，加强工业、房地产业、建筑业等重点行业重点纳税企业跟踪服务，及时掌握企业生产经营情况,促进当期税款及时入库。四是加强非税收入管理。主动挖掘、多渠道梳理排查盘活非税收入资源并加大收缴力度，确保非税收入及时足额入库，弥补减税降费形成的收入缺口。

二、聚焦发展，服务经济“积极有为”。全面落实减税降费等系列积极财政政策，更加注重税源培育，发挥财税奖补政策对结构调整和产业发展的促进作用，增强财政收入可持续动能。一是落实减税降费政策。制定《2019年落实减税降费政策服务民营经济发展若干措施》,精准对接、靶向服务企业，打通政策落地“最后一公里”。进一步加强收费项目清单化管理，及时落地各项涉企行政事业性收费零收费政策，整治乱收费，减轻企业负担，全年落实减税降费2.56亿元。二是积极争取上级资金。完善部门协同合作机制，研究上级资金奖补政策，主动做好条块对接，全年累计向上争取财政补助资金超3亿元，弥补我区经济社会发展资金不足。三是支持重点产业发展。贯彻落实《关于促进建筑业发展壮大六条措施的通知》、《关于加快石墨烯产业发展六条措施的通知》、《关于促进平台经济发展的实施意见》等系列产业政策，兑现政策资金1.61亿元，促进企业做强做大和产业转型升级。四是强化项目资金保障。合理调度财政性资金4.65亿元，争取政府债券资金4.82亿元，保障西环路朋虹街至经九路段等重点项目建设和阳江新城、塘西片区、新南片区、河市西片区等安征迁工作。

三、突出重点，民生保障“力求精准”。坚守财政取之于民、用之于民的本质属性，努力补准补齐民生短板，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。全年民生支出13.09亿元，增长11%，占一般公共预算支出的比重75.6%。其中：教育投入4.08亿元，支持第十一中学体育馆、区实小第二校区、闽南师大洛江附小等中小学改扩建、公办幼儿园新建，完善农村义务教育经费保障机制，推进教育强区创建。“三农”投入1.46亿元，保障乡村振兴、脱贫攻坚战略实施，大力支持农村人居环境整治、“厕所革命”、农村危房改造等乡村建设，推动农村高质量发展。科技投入4437万元，支持西人马联合测控（泉州）科技有限公司等高新技术企业发展，为全区实现高质量发展提供支撑。社会保障投入1.58亿元，进一步完善社会保障体系，落实好促进就业再就业的各项财政政策，支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系。医疗卫生投入1.75亿元，支持深化医药卫生体制改革，保障区医院与泉州市第一医院联合办医顺利推进，健全基层医疗卫生服务体系。平安洛江建设投入3193万元，用于区域安全信息系统、治安岗建设、优化社区网格化管理工程、为全区常住人口购买社会治安综合保险，全面推进社会治安防控。

四、深化改革，财政运行“科学有序”。持续完善财政各项改革措施，运行有序、约束有力、科学高效的财政运行机制日渐完善。一是全面实施预算绩效管理。制定出台《关于印发洛江区全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》，把绩效管理理念和方法融入预算编制、资金管理使用全过程，聘请第三方专业机构开展5个专项重点绩效评价和2个部门试行整体绩效评价，年度一般公共预算绩效目标覆盖率100 %。二是强化预算管理。实施新《政府会计制度》，编细编实部门收支预算，硬化预算刚性约束，严格控制新增支出。落实财政资金动态盘活和统筹使用机制，收回部门结转结余资金1.38亿元统筹用于重点急需领域支出。三是完善国库集中支付管理。国库集中支付电子化持续推进，强化预算执行信息化动态监控，优化支付方式，确保资金安全运行。四是加强政府采购管理。完善采购目录、标准、网上采购方式，强化过程监控，规范采购行为，发挥采购规模效益。五是加强国有资产管理。严格国有资产处置审批，推行行政事业单位资产管理信息系统，及时更新变动情况，防止国有资产流失。六是深化“放管服”改革。及时调整权责事项清单，加强财政投资项目评审台账化管理，加强中介机构助审行为管控，压减自由裁量空间。

五、强化监督，财政管理“安全规范”。坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，改进和加强财政监督管理。一是强化政府债务管控。健全政府债务风险防控机制，强化债务全口径监测，落实债务风险化解实施方案，着力化解存量债务，坚决制止各类违法、违规、变相举债行为，全区政府债务规模严格控制在法定限额内。二是强化扶贫资金监管。建立扶贫项目资金绩效管理制度，加强扶贫资金绩效评价，提高扶贫资金精准度。推行扶贫资金网上在线监管，推进扶贫资金监管常态化，扶贫资金使用实现实时监控和预警。三是强化“1+X”专项督查。开展“三公”经费、会议费、差旅费和培训费开支情况、政府采购情况等方面落实中央八项规定精神情况专项督查，及时督促整改，进一步规范单位财务行为。四是规范政府购买服务监管。明确政府购买服务目录清单，强化购买服务预算执行监控，推行政府购买服务信息公开，全年全区实施政府购买服务项目34个，效益明显。

各位代表，2019年预算执行工作在区委的正确领导下，在人大的依法监督和政协的民主监督下，在全区各级各部门的大力支持配合下，取得阶段性成效。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题需要解决：财政收入增收基础还不稳固、政策性减收影响较大、新增长点贡献不明显；重点领域和项目资金需求加大，财政收支矛盾仍然突出；部分专项资金精准使用和管理水平还需提高；全面实施预算绩效还需加强等。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施加以解决。

2020年预算（草案）

2020年,我区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实区委的各项决策部署，围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，加力提效积极财政政策，依法依规组织收入；深化预算编制改革，不断强化预算约束；加强财政资金统筹，创新资金使用方式；加强偿债支出保障，防范政府债务风险；全面推进预决算信息公开，提升预算绩效监管效能；坚持系统化思维，注重规律性把握，充分发挥财政职能作用，为智造生态新城区建设提供坚实的财力保障。

一、一般公共预算

（一）收入预算

一般公共预算总收入21.89亿元，增长3%；一般公共预算收入12.35亿元，增长3%。

（二）支出预算

以一般公共预算收入12.35亿元，加上体制补助及一般性转移支付收入0.98亿元、政府性基金调入3亿元，扣减上解支出2.4亿元后，年度一般公共预算财力13.93亿元，按照收支平衡原则安排一般公共预算支出13.93亿元。主要安排以下方面：

1、人员及机构运转经费8.51亿元。其中：人员经费（含人员工资及对个人和家庭补助支出）6.1亿元；商品与服务支出0.72亿元；单位专项业务经费1.69亿元。

2、专项经费5.42亿元。

（1）一般公共服务支出专项经费5225万元，其中：乡镇体制补助2000万元；小城镇政策性专项100万元；预留收入征管经费800万元；对口援助专项2000万元；民生领域重点商品实施重点监督抽检90万元；食品药品安全满意率测评10万元；基层市场监管所食品安全快速检测室创建40万元；建设提升儿童之家专项65万元；建设区镇村新时代文明实践中心120万元。

（2）公共安全支出专项经费900万元，其中：城市安全信息系统建设600万元；道路交通安全隐患整治项目300万元。

（3）教育支出专项经费5555万元，其中：教育附加支出2855万元（含为民办实事项目410万元及市实小洛江校区设备购置355万元）；校园保安及高中超工作量等经费1302万元（含课后延时服务项目）；公用经费与助学金305万元；继续教育经费428万元；乡村办学支出479万元；教育扶贫21万元；教学提升专项165万元。

（4）科学技术支出专项经费2426万元，其中：自主创新奖励经费490万元；科技特派员50万元；预留泉州市云箭测控与感知技术创新研究院项目配套1000万元；知识产权专项奖励336万元；人才专项500万元；哈工大工程技术研究年度运营费50万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出专项经费527万元，其中：旅游基础配套设施提升100万元；改造提升基层综合性文化服务中心110万元；文化馆设施建设提升60万元；图书馆总分馆制信息系统及公共服务设施82万元；完善提升城乡体育健身设施75万元；文物保护单位安全提升及修缮工程100万元。

（6）社会保障和就业支出专项经费3043万元，其中：城乡居民社会养老保险2813万元；退休人员政策性住房补贴100万元；建设城乡社区服务站32万元；农村低保户安居工程18万元；农村幸福院（居家养老服务站）建设80万元。

（7）卫生健康支出专项经费9976万元，其中：城乡居民基本医疗保险6533万元；基本药物制度及基本公共卫生项目868万元；政策性奖励扶助及惠民服务经费831万元；疾病防控应急经费160万元；卫生健康常规工作经费121万元；计生协会经费109万元；基层医改专项经费965万元；为民办实事配套专项144万元（含老年人保健提升、基层医疗机构急救能力提升、巩固消除“空白村”卫生所及继续实施呵护母婴健康工程）；人员队伍建设经费245万元（含乡村医生津贴、基层医疗卫生机构卫技人员高学历补贴、人口健康助理员工资、新招合同制卫技人员工资等）。

（8）节能环保支出专项经费1483万元，其中：两江流域水资源保护453万元；农村生活污水治理480万元；农村环境卫生整治450万元；家园清洁专项100万元。

（9）城乡社区支出专项经费5444万元，其中：老旧小区改造500万元；区域支线公交运营补助250万元；两高一通道沿线环境整治500万元；城乡环境卫生考评专项基金100万元；城区卫生保洁经费1350万元；两违综合治理专项80万元；“数字城管”平台运行经费150万元；“两违”航拍专项136万元；市政设施维护1200万元（含交通设施维护50万元）；“社区营造”专项150万元；公共自行车系统建设及运营600万元；中心城区垃圾分类工作专项338万元；实施厕所革命90万元。

（10）农林水支出专项经费3210万元，其中：美丽乡村建设（含乡村振兴试点村）1000万元；发展壮大村集体经济专项500万元；农村饮水巩固提升工程100万元；林业防治专项500万元；农村公路提级改造及养护160万元（含厝斗村道路硬化）；农村公益事业“一事一议”配套250万元；四好农村公路建设700万元。

（11）资源勘探信息等支出专项经费4000万元，用于扶持产业（企业）发展。

（12）商业服务业等支出专项经费60万元，用于完善“菜篮子”工程体系建设。

（13）粮油物资储备支出专项经费200万元，用于粮食风险金安排的支出。

（14）灾害防治及应急管理支出专项经费178万元，其中：安全生产专项80万元；农房保险及自然灾害公众责任保险68万元；地震预警信息终端维护30万元。

（15）预备费2786万元。

（16）债务付息及发行费用支出9200万元，用于支付一般债券发行费及利息。

二、政府性基金预算

（一）收入预算

政府性基金预算收入12亿元。其中：国有土地使用权出让收入11亿元、国有土地收益基金收入0.47亿元、农业土地开发资金收入0.03亿元、城市基础设施配套费收入0.5亿元。

（二）支出预算

按照列收列支原则，政府性基金预算相应安排支出12亿元。其中：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出8亿元。主要用于以下方面：

（1）重点项目安征迁及乡镇（街道）土地出让收入结算。

（2）教育项目：十一中扩建工程；小学扩建及幼儿园工程（含市实小洛江校区、河市中心小学、河市第二中心幼儿园）；阳江学园（小学校区）建设；马甲中学扩建工程；塘西学园等项目。

（3）区妇幼疾控综合业务用房大楼建设。

（4）智慧洛江综合指挥中心项目建设。

（5）万投公司承建项目：区融合式调处中心（为民办实事项目）；西环路（朋虹街-经九路）市政道路工程；河市西片区机械产业园道路工程；阳江路续建工程；塘西安置房（回购）等项目。

（6）城建国投公司承建项目：滨江路沈海高速至南惠高速段环境整治工程；万虹路（河市中学至马甲新庵岭）拓改工程；阳光北路-阳光南路-福滨街绿化景观提升工程等项目。

（7）双阳华侨经济开发区开发建设公司承建项目：前洋安置小区二期B区建设；滨江大道五金机电产业园至官虹路市政工程（洛滨北路）及延伸段安置房；五金机电产业园生活配套工程；县道310（万虹路-滨江东路）改造工程；福滨街（万虹路至阳光北路）市政工程；双阳华侨经济开发区二期南片区污水管道工程；双阳物流园二期水利排洪工程等项目。

（8）PPP项目：洛阳江流域洛江区河市段综合整治工程PPP项目；小总部经济区基础设施PPP项目；洛江区污水管网配套建设工程PPP项目存量资产运管经费等。

（9）省市区共建项目配套资金（含北迎宾大道项目建设）。

（10）政策性计提保障房建设资金、被征地农民社会保障资金。

（11）土地征收报批、耕地保护资金（含耕地开发、基本农田管护、征地补偿款、预留失地农民社保金3万元/亩、缴交耕地占用税等）。

（12）专项债券利息支出。

2、国有土地收益基金安排的支出0.47亿元，主要用于土地收购储备支出。

3、农业土地开发资金安排的支出0.03亿元，主要用于农业土地开发支出。

4、城市基础设施配套费安排的支出0.5亿元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生等市政公共设施项目支出。具体包括：实施城区道路顺畅工程；万虹路（塘西段）人行天桥建设及周边交通优化改造工程；安顺路、万贤街公交候车亭建设；金庄街延伸段路面硬化工程、万盛街道路提升工程；经十路（万虹路至双阳中路）市政道路工程；万发街、万祥街道路白改黑工程等项目。

5、政府性基金预算调出资金3亿元。

三、国有资本经营预算

（一）收入预算

国有资本经营预算收入12.6万元。其中：其他国有资本经营预算收入12.6万元。

（二）支出预算

国有资本经营预算支出12.6万元。其中：其他国有资本经营预算支出12.6万元。

四、社会保险基金预算

（一）收入预算

城乡居民基本养老保险基金收入7470万元，机关事业单位基本养老保险基金收入5425万元。

（二）支出预算

城乡居民基本养老保险基金支出4976万元，机关事业单位基本养老保险基金支出4719万元。

五、“三保”支出预算情况

根据《福建省财政厅关于做好县级“三保”预算编制事前审核加强“三保”支出保障的通知》（闽财预〔2019〕38号）要求口径统计，区级“三保”支出预算安排如下：“三保”支出预算11.2亿元，其中“保工资”5.8亿元、“保运转”0.6亿元、“保基本民生”4.8亿元。

另：上级提前下达2020年专项转移支付收入共7347万元，相应安排支出7347万元。

2020年财政工作思路

2020年，我们要全面落实中央关于积极的财政政策要加力提效的部署要求，更加注重发挥财政职能作用，深入推进各项管理改革，提高财政资金投入精准度，严格按照本次会议确定的预算任务，努力完成全年预算目标，更好地服务全区经济社会发展大局。

一、抓收入育财源，提升财政综合实力。一要扎实组织收入。严格落实财政收入主体责任制，细化目标任务和收入序时节点，做好收入分析和预测, 完善抓收入挂钩联系制度,强化收入征管，确保收入平稳运行。二要着力培植财源。加强财税政策梳理和分析评估，把培植财源与推进供给侧结构性改革、产业转型升级和创新发展相结合，培育新产业新经济，增强收入增长后劲。三要优化企业服务。密切关注各行业税负变化，落实好减税降费各项政策措施，确保制造业等主要行业税负明显降低、其他行业税负只减不增、社保缴费负担实质性下降，增强企业发展动能。四要大力争取上级政策资金支持。认真研究国家、省上产业补助政策和投向重点，分析对接财政转移支付目录清单，充分利用我区优势，全力争取上级政策资金支持。

二、坚持民生优先，持续加大保障力度。一要扎实做好民生保障工作。优化以基本公共服务均等化为导向的财政投入保障机制，加快补齐教育、医疗等民生基础设施短板。二要支持打赢精准脱贫攻坚战。落实防返贫控新贫稳脱贫应急救助政策，建立以绩效评价为导向的正向激励机制，加强扶贫资金动态管理，促进财政扶贫资金“精准滴灌”。三要保障乡村振兴战略实施。持续推进财政涉农资金整合，优化财政支持乡村振兴保障机制，鼓励引导社会多元投入，提升涉农资金使用效益。四要促进生态文明建设。保障城区防洪治涝及水体整治，支持农村“一革命四行动”持续推进，探索建立生态保护补偿机制，促进我区生态环境持续改善。

三、优化支出结构，提高资金使用效益。一要强化“三保”支出保障。规范财政分配保障次序，严控新增支出，压减一般性支出，力增压减幅度达到10%，集中财力保工资、保运转、保基本民生，满足基本公共服务合理要求。二要强化财政兜底保障功能。优先保障“三农”、卫生健康、养老服务、最低生活保障、公共安全等基本民生投入，统筹资金支持打好“三大攻坚战”。三要强化资金统筹使用。要以全面实施预算绩效管理为抓手，规范整合专项资金，合理安排支出进度，强化结余结转资金清理,盘活财政存量资金，统筹用于亟需资金支持的领域。四要强化政府投资项目管理。坚持有保有压，量力而行、有序控制政府性投资，加强财政承受能力论证，严格政府投资项目预决算审核管理，提升财政投资效益。

四、扎实推进改革，促进财政管理科学。一要持续强化预算监管，全面实施绩效管理，完善预算标准体系和项目库建设，滚动编制中期财政规划，编好权责发生制政府综合财务报告，及时公开预决算信息。二要加强国有企业管理，进一步扩大国有资本经营预算编报范围，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算力度。三要加强政府债务管理，健全地方政府隐性债务常态化监测机制，完善制度建设，防范化解债务风险。四要深化国库集中支付电子化改革，完善预算执行动态监控，依据政府会计准则加强部门决算编审，提升国库资金管理能力。五要继续扩大政府采购范围，规范采购行为，加强政府采购过程的全程监督，不断提升规模效益。六要加强财政内控制度建设，促进预算执行公开透明和刚性约束，确保财政运行安全。

五、强化财政监督，规范单位财经秩序。一要建成人大预算联网监督系统，推动财政预算监督向纵深发展，严格落实审计发现问题整改责任及调整完善相关政策措施。二要完善民生及扶贫资金监管平台建设，强化资金监督检查，提升财政监管实效，确保民生及扶贫资金运行实现“透明公开、全程监控、落实到位”。三要继续开展会计信息质量检查，加强对执行新出台财务制度的培训、指导和监督，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。四要落实“1+X”部门职责，持续制度化常态化开展日常财政监督检查，重点检查各单位财务方面落实中央八项规定精神情况，增强单位遵守财经纪律的自觉性。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大的法律监督、政协的民主监督，勇于担当、苦干实干、主动作为，作答时代命题，聚力赶超攻坚，贯彻落实好本次大会决议，努力完成全年各项任务，为开创智造生态新城区建设新局面做出新的更大的贡献！